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2018-06-23
3.752%
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基金产品

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 日期 类型 费率 认/申购
740001 长安宏观策略 1.240  2.060 0.73% 2018-06-22 混合型 低至4折
000496 长安产业精选混合A 1.1748  1.4148 1.34% 2018-06-22 混合型 低至4折
002071 长安产业精选混合C 1.1692  1.2192 1.33% 2018-06-22 混合型 0申购费
001281 长安鑫利优选A 1.6487  1.6487 0.27% 2018-06-22 混合型 低至4折
002072 长安鑫利优选C 1.6427  1.6427 0.27% 2018-06-22 混合型 0申购费
002146 长安鑫益增强A 0.9798  0.9798 0.17% 2018-06-22 混合型 低至4折
002147 长安鑫益增强C 0.9690  0.9690 0.17% 2018-06-22 混合型 0申购费
001657 长安鑫富领先混合 1.477  1.477 0.14% 2018-06-22 混合型 低至4折
004897 长安鑫恒回报混合A 1.1467  1.1467 0.39% 2018-06-22 混合型 低至4折
004898 长安鑫恒回报混合C 1.1441  1.1441 0.39% 2018-06-22 混合型 0申购费
004907 长安鑫垚主题轮动A 1.1590  1.1590 0.40% 2018-06-22 混合型 低至4折
004908 长安鑫垚主题轮动C 1.1561  1.1561 0.41% 2018-06-22 混合型 0申购费
005049 长安鑫旺价值A 1.1010  1.1010 0.42% 2018-06-22 混合型 低至4折
005050 长安鑫旺价值C 1.1016  1.1016 0.42% 2018-06-22 混合型 0申购费
005186 长安鑫兴A 0.9798  0.9798 0.44% 2018-06-22 混合型 低至4折
005187 长安鑫兴C 0.9783  0.9783 0.44% 2018-06-22 混合型 0申购费
005343 长安裕盛A 0.9755  0.9755 0.28% 2018-06-22 混合型 低至4折
005344 长安裕盛C 0.9723  0.9723 0.29% 2018-06-22 混合型 0申购费
005341 长安裕泰A 0.9398  0.9398 0.14% 2018-06-22 混合型 低至4折
005342 长安裕泰C 0.9445  0.9445 0.12% 2018-06-22 混合型 0申购费
005477 长安鑫禧A 0.9784  0.9784 0.33% 2018-06-22 混合型 低至4折
005478 长安鑫禧C 0.9774  0.9774 0.34% 2018-06-22 混合型 0申购费
005588 长安裕腾A 1.0000  1.0000 0.00% 2018-06-15 混合型
005592 长安裕腾C 1.0000  1.0000 0.00% 2018-06-15 混合型
740101 长安300非周期 1.055  1.559 0.48% 2018-06-22 股票型 低至4折
003731 长安泓泽纯债A 1.0563  1.0563 0.04% 2018-06-22 债券型 低至4折
003732 长安泓泽纯债C 1.0281  1.0281 0.05% 2018-06-22 债券型 0申购费
005345 长安泓润纯债A 1.0006  1.0006 0.05% 2018-06-15 债券型
005346 长安泓润纯债C 1.0005  1.0005 0.04% 2018-06-15 债券型
基金代码 基金名称 每万份收益 7日年化收益率 日期 类型 费率 认/申购
740601 长安货币A 1.0212  3.752% 2018-06-23 货币型 0
740602 长安货币B 1.0870  3.994% 2018-06-23 货币型 0
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