什么是单位净值?什么是累计净值?

2011年07月19日

       基金份额净值,又叫基金单位净值,指基金资产净值除以当日基金份额总数后的价值。

       基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。基金的费用包括管理费、托管费、销售服务费等。

  基金累计净值是指基金份额净值加上历史累计分红。


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