现金宝收益计算的具体规则?(以下T日及T+N日均指交易日)

2015年04月03日

      T日买入现金宝,则T+1确认,从T+1开始计算收益。现金宝是每天计算收益的,这个收益平时会以未付收益的形式体现,未付收益每月25日(遇节假日则顺延)统一结转到您的现金宝份额中,使您的份额增加。

举例(假设不含节假日):

充值时间

基金公司确认日

(即开始计息日)

收益显示时间

上周五1500后~周一1500

周二

周三

周一1500后~周二1500

周三

周四

周二1500后~周三1500

周四

周五

周三1500后~周四1500

周五

周六

周四1500后~周五1500

下周一

下周二

周五1500后~下周一15:00

下周二

下周三

 


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