长安基金管理有限公司

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专户理财

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专户介绍

    基金特定客户资产管理业务(简称“专户业务”),是指基金管理公司以特定客户为资产委托人,通过非公开形式向资产委托人募集资金或者接受资产委托人的资产委托,由基金公司担任资产管理人,由商业银行担任资产托管人,为资产委托人的利益或者特定目的,管理、运用特定客户资产进行证券投资的活动。

    长安基金管理有限公司成立于2011年9月,并于2011年12月13日正式取得中国证监会核准的特定客户资产管理业务资格。

专户分类

    根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的规定,专户业务可以采取“一对一”和“一对多”两种:

    一对一:为单一客户办理特定资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于3000万元人民币,中国证监会另有规定的除外。

    一对多:单个资产管理计划的委托人不得超过200人,但单笔委托金额在300万元人民币以上的投资者数量不受限制;客户委托的初始资产合计不得低于3000万元人民币,但不得超过50亿元人民币;中国证监会另有规定的除外。

投资范围

    1、现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品;

    2、未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利;

    3、中国证监会认可的其他资产。

    投资于第2项和第3项规定资产的特定资产管理计划称为专项资产管理计划。长安基金已成立“长安财富资产管理有限公司”,来开展专项资产管理业务。

业务流程

业务流程图