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| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
1万元
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2019-06-24 | 1.1846 | 1.1846 | 0.06% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1万元
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2019-06-24 | 1.1620 | 1.1620 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 混合型 | 2019-06-24 | 1.198 | 2.018 | 0.17% | 低至4折 | 购买 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 2019-06-24 | 1.1688 | 1.4088 | 0.20% | 低至4折 | 购买 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 2019-06-24 | 1.1573 | 1.2073 | 0.20% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 混合型 | 2019-06-24 | 1.6620 | 1.6620 | 0.25% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 混合型 | 2019-06-24 | 1.6484 | 1.6484 | 0.25% | 0申购费 | 购买 |
| 002146 | 长安鑫益增强A | 混合型 | 2019-06-24 | 1.1846 | 1.1846 | 0.06% | 低至4折 | 购买 |
| 002147 | 长安鑫益增强C | 混合型 | 2019-06-24 | 1.1620 | 1.1620 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 混合型 | 2019-06-24 | 1.552 | 1.552 | 0.32% | 低至4折 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 混合型 | 2019-06-24 | 1.1736 | 1.1736 | 0.37% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 混合型 | 2019-06-24 | 1.1737 | 1.1737 | 0.37% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 混合型 | 2019-06-24 | 1.0497 | 1.0497 | 0.43% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 混合型 | 2019-06-24 | 1.0463 | 1.0463 | 0.43% | 0申购费 | 购买 |
| 005343 | 长安裕盛A | 混合型 | 2019-06-24 | 0.9637 | 0.9637 | 0.27% | 低至4折 | 购买 |
| 005344 | 长安裕盛C | 混合型 | 2019-06-24 | 0.9617 | 0.9617 | 0.28% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 混合型 | 2019-06-24 | 1.0548 | 1.0548 | 0.27% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 混合型 | 2019-06-24 | 1.0609 | 1.0609 | 0.26% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 混合型 | 2019-06-24 | 0.9196 | 0.9196 | -0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 混合型 | 2019-06-24 | 0.9168 | 0.9168 | -0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 混合型 | 2019-06-24 | 0.9617 | 0.9617 | 0.04% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 混合型 | 2019-06-24 | 0.9532 | 0.9532 | 0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2019-06-24 | 1.2629 | 1.2629 | 0.35% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2019-06-24 | 1.2563 | 1.2563 | 0.35% | 0申购费 | 购买 |
| 740101 | 长安300非周期 | 股票型 | 2019-06-24 | 1.040 | 1.544 | 0.19% | 低至4折 | 购买 |
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 债券型 | 2019-06-24 | 1.0663 | 1.1193 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 债券型 | 2019-06-24 | 1.0392 | 1.0912 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型 | 2019-06-24 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型 | 2019-06-24 | 1.0574 | 1.0574 | -0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2019-06-24 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2019-06-24 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 0申购费 | 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债A | 债券型 | 2019-06-24 | 1.0589 | 1.0589 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 债券型 | 2019-06-24 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 长安货币A | 货币型 | 2019-06-24 | 0.6140 | 2.166% | 0 | 购买 |
| 740602 | 长安货币B | 货币型 | 2019-06-24 | 0.6796 | 2.407% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 2019-06-24 | 1.198 | 2.018 | 0.17% | 低至4折 | 购买 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 2019-06-24 | 1.1688 | 1.4088 | 0.20% | 低至4折 | 购买 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 2019-06-24 | 1.1573 | 1.2073 | 0.20% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 2019-06-24 | 1.6620 | 1.6620 | 0.25% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 2019-06-24 | 1.6484 | 1.6484 | 0.25% | 0申购费 | 购买 |
| 002146 | 长安鑫益增强A | 2019-06-24 | 1.1846 | 1.1846 | 0.06% | 低至4折 | 购买 |
| 002147 | 长安鑫益增强C | 2019-06-24 | 1.1620 | 1.1620 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 2019-06-24 | 1.552 | 1.552 | 0.32% | 低至4折 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 2019-06-24 | 1.1736 | 1.1736 | 0.37% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 2019-06-24 | 1.1737 | 1.1737 | 0.37% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 2019-06-24 | 1.0497 | 1.0497 | 0.43% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 2019-06-24 | 1.0463 | 1.0463 | 0.43% | 0申购费 | 购买 |
| 005343 | 长安裕盛A | 2019-06-24 | 0.9637 | 0.9637 | 0.27% | 低至4折 | 购买 |
| 005344 | 长安裕盛C | 2019-06-24 | 0.9617 | 0.9617 | 0.28% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 2019-06-24 | 1.0548 | 1.0548 | 0.27% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 2019-06-24 | 1.0609 | 1.0609 | 0.26% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 2019-06-24 | 0.9196 | 0.9196 | -0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 2019-06-24 | 0.9168 | 0.9168 | -0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 2019-06-24 | 0.9617 | 0.9617 | 0.04% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 2019-06-24 | 0.9532 | 0.9532 | 0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 2019-06-24 | 1.2629 | 1.2629 | 0.35% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 2019-06-24 | 1.2563 | 1.2563 | 0.35% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 长安货币A | 2019-06-24 | 0.6140 | 2.166% | 0 | 购买 |
| 740602 | 长安货币B | 2019-06-24 | 0.6796 | 2.407% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 2019-06-24 | 1.0663 | 1.1193 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 2019-06-24 | 1.0392 | 1.0912 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 2019-06-24 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 2019-06-24 | 1.0574 | 1.0574 | -0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 2019-06-24 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 2019-06-24 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 0申购费 | 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债A | 2019-06-24 | 1.0589 | 1.0589 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 2019-06-24 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
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