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| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002146 | 长安鑫益增强A | 混合型 | 2019-08-23 | 1.2066 | 1.2066 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 002147 | 长安鑫益增强C | 混合型 | 2019-08-23 | 1.1823 | 1.1823 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2019-08-23 | 1.4518 | 1.4518 | 1.30% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2019-08-23 | 1.4507 | 1.4507 | 1.30% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 混合型 | 2019-08-23 | 1.098 | 1.918 | 0.00% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1万
000496 |
长安产业精选混合A | 混合型 | 2019-08-23 | 1.2393 | 1.4793 | 0.29% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1万
002071 |
长安产业精选混合C | 混合型 | 2019-08-23 | 1.2223 | 1.2723 | 0.29% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 混合型 | 2019-08-23 | 1.7048 | 1.7048 | 1.34% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 混合型 | 2019-08-23 | 1.6891 | 1.6891 | 1.33% | 0申购费 | 购买 |
| 002146 | 长安鑫益增强A | 混合型 | 2019-08-23 | 1.2066 | 1.2066 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 002147 | 长安鑫益增强C | 混合型 | 2019-08-23 | 1.1823 | 1.1823 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 混合型 | 2019-08-23 | 1.579 | 1.579 | 0.51% | 低至4折 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 混合型 | 2019-08-23 | 1.3676 | 1.3676 | 1.44% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 混合型 | 2019-08-23 | 1.3677 | 1.3677 | 1.45% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 混合型 | 2019-08-23 | 1.0873 | 1.0873 | 1.67% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 混合型 | 2019-08-23 | 1.0834 | 1.0834 | 1.67% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1万
005343 |
长安裕盛A | 混合型 | 2019-08-23 | 1.0261 | 1.0261 | 0.59% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1万
005344 |
长安裕盛C | 混合型 | 2019-08-23 | 1.0221 | 1.0221 | 0.58% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 混合型 | 2019-08-23 | 1.2356 | 1.2356 | 1.44% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 混合型 | 2019-08-23 | 1.2443 | 1.2443 | 1.43% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 混合型 | 2019-08-23 | 0.8570 | 0.8570 | -0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 混合型 | 2019-08-23 | 0.8541 | 0.8541 | -0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 混合型 | 2019-08-23 | 0.9825 | 0.9825 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 混合型 | 2019-08-23 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2019-08-23 | 1.4518 | 1.4518 | 1.30% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2019-08-23 | 1.4507 | 1.4507 | 1.30% | 0申购费 | 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型 | 2019-08-23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.87% | 低至4折 | 购买 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型 | 2019-08-23 | 1.0490 | 1.0490 | 0.88% | 0申购费 | 购买 |
| 740101 | 长安300非周期 | 股票型 | 2019-08-23 | 1.074 | 1.578 | 0.66% | 低至4折 | 购买 |
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 债券型 | 2019-08-23 | 1.0737 | 1.1267 | -0.04% | 低至4折 | 购买 |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 债券型 | 2019-08-23 | 1.0463 | 1.0983 | -0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型 | 2019-08-23 | 1.1043 | 1.1043 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型 | 2019-08-23 | 1.1142 | 1.1142 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2019-08-23 | 1.1472 | 1.1472 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2019-08-23 | 1.1430 | 1.1430 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债A | 债券型 | 2019-08-23 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 债券型 | 2019-08-23 | 1.0676 | 1.0676 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 长安货币A | 货币型 | 2019-08-23 | 0.5733 | 2.089% | 0 | 购买 |
| 740602 | 长安货币B | 货币型 | 2019-08-23 | 0.6390 | 2.330% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 2019-08-23 | 1.098 | 1.918 | 0.00% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1万
000496 |
长安产业精选混合A | 2019-08-23 | 1.2393 | 1.4793 | 0.29% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1万
002071 |
长安产业精选混合C | 2019-08-23 | 1.2223 | 1.2723 | 0.29% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 2019-08-23 | 1.7048 | 1.7048 | 1.34% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 2019-08-23 | 1.6891 | 1.6891 | 1.33% | 0申购费 | 购买 |
| 002146 | 长安鑫益增强A | 2019-08-23 | 1.2066 | 1.2066 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 002147 | 长安鑫益增强C | 2019-08-23 | 1.1823 | 1.1823 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 2019-08-23 | 1.579 | 1.579 | 0.51% | 低至4折 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 2019-08-23 | 1.3676 | 1.3676 | 1.44% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 2019-08-23 | 1.3677 | 1.3677 | 1.45% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 2019-08-23 | 1.0873 | 1.0873 | 1.67% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 2019-08-23 | 1.0834 | 1.0834 | 1.67% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1万
005343 |
长安裕盛A | 2019-08-23 | 1.0261 | 1.0261 | 0.59% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1万
005344 |
长安裕盛C | 2019-08-23 | 1.0221 | 1.0221 | 0.58% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 2019-08-23 | 1.2356 | 1.2356 | 1.44% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 2019-08-23 | 1.2443 | 1.2443 | 1.43% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 2019-08-23 | 0.8570 | 0.8570 | -0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 2019-08-23 | 0.8541 | 0.8541 | -0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 2019-08-23 | 0.9825 | 0.9825 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 2019-08-23 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 2019-08-23 | 1.4518 | 1.4518 | 1.30% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 2019-08-23 | 1.4507 | 1.4507 | 1.30% | 0申购费 | 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 2019-08-23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.87% | 低至4折 | 购买 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 2019-08-23 | 1.0490 | 1.0490 | 0.88% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 长安货币A | 2019-08-23 | 0.5733 | 2.089% | 0 | 购买 |
| 740602 | 长安货币B | 2019-08-23 | 0.6390 | 2.330% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 2019-08-23 | 1.0737 | 1.1267 | -0.04% | 低至4折 | 购买 |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 2019-08-23 | 1.0463 | 1.0983 | -0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 2019-08-23 | 1.1043 | 1.1043 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 2019-08-23 | 1.1142 | 1.1142 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 2019-08-23 | 1.1472 | 1.1472 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 2019-08-23 | 1.1430 | 1.1430 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债A | 2019-08-23 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 2019-08-23 | 1.0676 | 1.0676 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
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