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| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
1亿
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2020-02-27 | 1.2439 | 1.2439 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1亿
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2020-02-27 | 1.2152 | 1.2152 | 0.03% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2020-02-27 | 2.0006 | 2.0006 | -0.53% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2020-02-27 | 1.9907 | 1.9907 | -0.53% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 混合型 | 2020-02-27 | 1.111 | 1.931 | -0.27% | 低至4折 | 购买 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 2020-02-27 | 1.4187 | 1.6587 | 0.28% | 低至4折 | 购买 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 2020-02-27 | 1.3947 | 1.4447 | 0.28% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 混合型 | 2020-02-27 | 2.0456 | 2.0456 | 0.54% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 混合型 | 2020-02-27 | 2.0203 | 2.0203 | 0.54% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1亿
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2020-02-27 | 1.2439 | 1.2439 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1亿
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2020-02-27 | 1.2152 | 1.2152 | 0.03% | 0申购费 | 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 混合型 | 2020-02-27 | 1.994 | 1.994 | 1.79% | 低至4折 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 混合型 | 2020-02-27 | 1.8188 | 1.8188 | -0.20% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 混合型 | 2020-02-27 | 1.8284 | 1.8284 | -0.20% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 混合型 | 2020-02-27 | 1.3322 | 1.3322 | 0.66% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 混合型 | 2020-02-27 | 1.3267 | 1.3267 | 0.66% | 0申购费 | 购买 |
| 005343 | 长安裕盛A | 混合型 | 2020-02-27 | 1.1325 | 1.1325 | 0.40% | 低至4折 | 购买 |
| 005344 | 长安裕盛C | 混合型 | 2020-02-27 | 1.1264 | 1.1264 | 0.39% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 混合型 | 2020-02-27 | 1.6361 | 1.6361 | 0.00% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 混合型 | 2020-02-27 | 1.6483 | 1.6483 | 0.00% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 混合型 | 2020-02-27 | 0.9415 | 0.9415 | -0.10% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 混合型 | 2020-02-27 | 0.9379 | 0.9379 | -0.10% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 混合型 | 2020-02-27 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 混合型 | 2020-02-27 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2020-02-27 | 2.0006 | 2.0006 | -0.53% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2020-02-27 | 1.9907 | 1.9907 | -0.53% | 0申购费 | 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型 | 2020-02-27 | 1.3803 | 1.3803 | -0.21% | 低至4折 | 购买 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型 | 2020-02-27 | 1.3829 | 1.3829 | -0.21% | 0申购费 | 购买 |
| 740101 | 长安300非周期 | 股票型 | 2020-02-27 | 1.205 | 1.709 | 0.42% | 低至4折 | 购买 |
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 债券型 | 2020-02-27 | 1.1020 | 1.1550 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 债券型 | 2020-02-27 | 1.0734 | 1.1254 | 0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型 | 2020-02-27 | 1.1418 | 1.1418 | 0.05% | 低至4折 | 购买 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型 | 2020-02-27 | 1.1512 | 1.1512 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2020-02-27 | 1.1803 | 1.1803 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2020-02-27 | 1.1751 | 1.1751 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债A | 债券型 | 2020-02-27 | 1.1038 | 1.1038 | 0.05% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 债券型 | 2020-02-27 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 长安货币A | 货币型 | 2020-02-27 | 0.5666 | 2.467% | 0 | 购买 |
| 740602 | 长安货币B | 货币型 | 2020-02-27 | 0.6336 | 2.705% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 2020-02-27 | 1.111 | 1.931 | -0.27% | 低至4折 | 购买 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 2020-02-27 | 1.4187 | 1.6587 | 0.28% | 低至4折 | 购买 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 2020-02-27 | 1.3947 | 1.4447 | 0.28% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 2020-02-27 | 2.0456 | 2.0456 | 0.54% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 2020-02-27 | 2.0203 | 2.0203 | 0.54% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1亿
002146 |
长安鑫益增强A | 2020-02-27 | 1.2439 | 1.2439 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1亿
002147 |
长安鑫益增强C | 2020-02-27 | 1.2152 | 1.2152 | 0.03% | 0申购费 | 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 2020-02-27 | 1.994 | 1.994 | 1.79% | 低至4折 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 2020-02-27 | 1.8188 | 1.8188 | -0.20% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 2020-02-27 | 1.8284 | 1.8284 | -0.20% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 2020-02-27 | 1.3322 | 1.3322 | 0.66% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 2020-02-27 | 1.3267 | 1.3267 | 0.66% | 0申购费 | 购买 |
| 005343 | 长安裕盛A | 2020-02-27 | 1.1325 | 1.1325 | 0.40% | 低至4折 | 购买 |
| 005344 | 长安裕盛C | 2020-02-27 | 1.1264 | 1.1264 | 0.39% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 2020-02-27 | 1.6361 | 1.6361 | 0.00% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 2020-02-27 | 1.6483 | 1.6483 | 0.00% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 2020-02-27 | 0.9415 | 0.9415 | -0.10% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 2020-02-27 | 0.9379 | 0.9379 | -0.10% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 2020-02-27 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 2020-02-27 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 2020-02-27 | 2.0006 | 2.0006 | -0.53% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 2020-02-27 | 1.9907 | 1.9907 | -0.53% | 0申购费 | 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 2020-02-27 | 1.3803 | 1.3803 | -0.21% | 低至4折 | 购买 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 2020-02-27 | 1.3829 | 1.3829 | -0.21% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 长安货币A | 2020-02-27 | 0.5666 | 2.467% | 0 | 购买 |
| 740602 | 长安货币B | 2020-02-27 | 0.6336 | 2.705% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 2020-02-27 | 1.1020 | 1.1550 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 2020-02-27 | 1.0734 | 1.1254 | 0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 2020-02-27 | 1.1418 | 1.1418 | 0.05% | 低至4折 | 购买 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 2020-02-27 | 1.1512 | 1.1512 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 2020-02-27 | 1.1803 | 1.1803 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 2020-02-27 | 1.1751 | 1.1751 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债A | 2020-02-27 | 1.1038 | 1.1038 | 0.05% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 2020-02-27 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% | 0申购费 | 购买 |
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