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| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
500万
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2019-10-21 | 1.2172 | 1.2172 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
|
限
500万
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2019-10-21 | 1.1914 | 1.1914 | 0.03% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2019-10-21 | 1.5237 | 1.5237 | -1.04% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2019-10-21 | 1.5225 | 1.5225 | -1.05% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 混合型 | 2019-10-21 | 1.099 | 1.919 | 0.37% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1000元
000496 |
长安产业精选混合A | 混合型 | 2019-10-21 | 1.2508 | 1.4908 | 0.10% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1000元
002071 |
长安产业精选混合C | 混合型 | 2019-10-21 | 1.2315 | 1.2815 | 0.10% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 混合型 | 2019-10-21 | 1.7774 | 1.7774 | -0.67% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 混合型 | 2019-10-21 | 1.7590 | 1.7590 | -0.68% | 0申购费 | 购买 |
|
限
500万
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2019-10-21 | 1.2172 | 1.2172 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
|
限
500万
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2019-10-21 | 1.1914 | 1.1914 | 0.03% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1千
001657 |
长安鑫富领先混合 | 混合型 | 2019-10-21 | 1.643 | 1.643 | 0.12% | 低至4折 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 混合型 | 2019-10-21 | 1.4319 | 1.4319 | -1.22% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 混合型 | 2019-10-21 | 1.4392 | 1.4392 | -1.21% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 混合型 | 2019-10-21 | 1.1359 | 1.1359 | -0.66% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 混合型 | 2019-10-21 | 1.1317 | 1.1317 | -0.68% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1万
005343 |
长安裕盛A | 混合型 | 2019-10-21 | 1.0398 | 1.0398 | 0.12% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1万
005344 |
长安裕盛C | 混合型 | 2019-10-21 | 1.0349 | 1.0349 | 0.12% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 混合型 | 2019-10-21 | 1.2917 | 1.2917 | -1.08% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 混合型 | 2019-10-21 | 1.3014 | 1.3014 | -1.08% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 混合型 | 2019-10-21 | 0.8772 | 0.8772 | 0.18% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 混合型 | 2019-10-21 | 0.8744 | 0.8744 | 0.18% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 混合型 | 2019-10-21 | 0.9905 | 0.9905 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 混合型 | 2019-10-21 | 0.9810 | 0.9810 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2019-10-21 | 1.5237 | 1.5237 | -1.04% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2019-10-21 | 1.5225 | 1.5225 | -1.05% | 0申购费 | 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型 | 2019-10-21 | 1.0842 | 1.0842 | -1.00% | 低至4折 | 购买 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型 | 2019-10-21 | 1.0867 | 1.0867 | -0.98% | 0申购费 | 购买 |
| 740101 | 长安300非周期 | 股票型 | 2019-10-21 | 1.089 | 1.593 | 0.00% | 低至4折 | 购买 |
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 债券型 | 2019-10-21 | 1.0734 | 1.1264 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 债券型 | 2019-10-21 | 1.0459 | 1.0979 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
|
限
100万
004897 |
长安泓源纯债债券A | 债券型 | 2019-10-21 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
|
限
100万
004898 |
长安泓源纯债债券C | 债券型 | 2019-10-21 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | 0申购费 | 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2019-10-21 | 1.1570 | 1.1570 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2019-10-21 | 1.1525 | 1.1525 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债A | 债券型 | 2019-10-21 | 1.0742 | 1.0742 | -0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 债券型 | 2019-10-21 | 1.0713 | 1.0713 | -0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 长安货币A | 货币型 | 2019-10-21 | 0.5772 | 2.101% | 0 | 购买 |
| 740602 | 长安货币B | 货币型 | 2019-10-21 | 0.6425 | 2.340% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 2019-10-21 | 1.099 | 1.919 | 0.37% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1000元
000496 |
长安产业精选混合A | 2019-10-21 | 1.2508 | 1.4908 | 0.10% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1000元
002071 |
长安产业精选混合C | 2019-10-21 | 1.2315 | 1.2815 | 0.10% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 2019-10-21 | 1.7774 | 1.7774 | -0.67% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 2019-10-21 | 1.7590 | 1.7590 | -0.68% | 0申购费 | 购买 |
|
限
500万
002146 |
长安鑫益增强A | 2019-10-21 | 1.2172 | 1.2172 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
|
限
500万
002147 |
长安鑫益增强C | 2019-10-21 | 1.1914 | 1.1914 | 0.03% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1千
001657 |
长安鑫富领先混合 | 2019-10-21 | 1.643 | 1.643 | 0.12% | 低至4折 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 2019-10-21 | 1.4319 | 1.4319 | -1.22% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 2019-10-21 | 1.4392 | 1.4392 | -1.21% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 2019-10-21 | 1.1359 | 1.1359 | -0.66% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 2019-10-21 | 1.1317 | 1.1317 | -0.68% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1万
005343 |
长安裕盛A | 2019-10-21 | 1.0398 | 1.0398 | 0.12% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1万
005344 |
长安裕盛C | 2019-10-21 | 1.0349 | 1.0349 | 0.12% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 2019-10-21 | 1.2917 | 1.2917 | -1.08% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 2019-10-21 | 1.3014 | 1.3014 | -1.08% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 2019-10-21 | 0.8772 | 0.8772 | 0.18% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 2019-10-21 | 0.8744 | 0.8744 | 0.18% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 2019-10-21 | 0.9905 | 0.9905 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 2019-10-21 | 0.9810 | 0.9810 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 2019-10-21 | 1.5237 | 1.5237 | -1.04% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 2019-10-21 | 1.5225 | 1.5225 | -1.05% | 0申购费 | 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 2019-10-21 | 1.0842 | 1.0842 | -1.00% | 低至4折 | 购买 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 2019-10-21 | 1.0867 | 1.0867 | -0.98% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 长安货币A | 2019-10-21 | 0.5772 | 2.101% | 0 | 购买 |
| 740602 | 长安货币B | 2019-10-21 | 0.6425 | 2.340% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 2019-10-21 | 1.0734 | 1.1264 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 2019-10-21 | 1.0459 | 1.0979 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
|
限
100万
004897 |
长安泓源纯债债券A | 2019-10-21 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
|
限
100万
004898 |
长安泓源纯债债券C | 2019-10-21 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | 0申购费 | 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 2019-10-21 | 1.1570 | 1.1570 | 0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 2019-10-21 | 1.1525 | 1.1525 | 0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债A | 2019-10-21 | 1.0742 | 1.0742 | -0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 2019-10-21 | 1.0713 | 1.0713 | -0.02% | 0申购费 | 购买 |
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