| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 日期 | 类型 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 1.333  |
2.153 | -0.60% | 2017-09-21 | 混合型 | 低至4折 |  |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 1.1291 |
1.3691 | -1.03% | 2017-09-21 | 混合型 | 低至4折 | |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 1.1292 |
1.1792 | -1.03% | 2017-09-21 | 混合型 | 0申购费 | |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 1.4194 |
1.4194 | 0.47% | 2017-09-21 | 混合型 | 低至4折 | |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 1.4168 |
1.4168 | 0.47% | 2017-09-21 | 混合型 | 0申购费 | |
| 002146 | 长安鑫益增强A | 0.9060 |
0.9060 | -0.26% | 2017-09-21 | 混合型 | 低至4折 | |
| 002147 | 长安鑫益增强C | 0.8949 |
0.8949 | -0.26% | 2017-09-21 | 混合型 | 0申购费 | |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.234 |
1.234 | 0.49% | 2017-09-21 | 混合型 | 低至4折 | |
| 004897 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0222 |
1.0222 | 0.43% | 2017-09-21 | 混合型 | 低至4折 | |
| 004898 | 长安鑫恒回报混合C | 1.0220 |
1.0220 | 0.44% | 2017-09-21 | 混合型 | 0申购费 | |
| 004907 | 长安鑫垚主题轮动A | 1.0172 |
1.0172 | 0.43% | 2017-09-21 | 混合型 | 低至4折 | |
| 004908 | 长安鑫垚主题轮动C | 1.0169 |
1.0169 | 0.43% | 2017-09-21 | 混合型 | 0申购费 | |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 1.0000 |
1.0000 | 0.00% | 2017-09-20 | 混合型 | ||
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 1.0000 |
1.0000 | 0.00% | 2017-09-20 | 混合型 | ||
| 740101 | 长安300非周期 | 1.085 |
1.589 | -0.28% | 2017-09-21 | 股票型 | 低至4折 | |
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 1.0262 |
1.0262 | 0.02% | 2017-09-21 | 债券型 | 低至4折 | |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 0.9966 |
0.9966 | 0.01% | 2017-09-21 | 债券型 | 0申购费 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 7日年化收益率 | 日期 | 类型 | 费率 | 认/申购 | |
| 740601 | 长安货币A | 1.0832 |
4.218% | 2017-09-21 | 货币型 | 0 | |
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| 740602 | 长安货币B | 1.1491 |
4.463% | 2017-09-21 | 货币型 | 0 | |
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