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| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
1亿
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2020-08-07 | 1.2598 | 1.2598 | 0.04% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1亿
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2020-08-07 | 1.2280 | 1.2280 | 0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2020-08-07 | 2.3827 | 2.3827 | -1.37% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2020-08-07 | 2.3656 | 2.3656 | -1.38% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 混合型 | 2020-08-07 | 1.266 | 2.086 | -0.94% | 低至4折 | 购买 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 2020-08-07 | 1.2446 | 1.4846 | -1.88% | 低至4折 | 购买 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 2020-08-07 | 1.2208 | 1.2708 | -1.88% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 混合型 | 2020-08-07 | 2.3489 | 2.3489 | -1.74% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 混合型 | 2020-08-07 | 2.3146 | 2.3146 | -1.74% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1亿
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2020-08-07 | 1.2598 | 1.2598 | 0.04% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1亿
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2020-08-07 | 1.2280 | 1.2280 | 0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 混合型 | 2020-08-07 | 2.469 | 2.469 | -1.56% | 低至4折 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 混合型 | 2020-08-07 | 2.2149 | 2.2149 | -1.31% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 混合型 | 2020-08-07 | 2.2252 | 2.2252 | -1.31% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 混合型 | 2020-08-07 | 1.5521 | 1.5521 | -2.22% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 混合型 | 2020-08-07 | 1.5446 | 1.5446 | -2.23% | 0申购费 | 购买 |
| 005343 | 长安裕盛A | 混合型 | 2020-08-07 | 1.3286 | 1.3286 | -0.70% | 低至4折 | 购买 |
| 005344 | 长安裕盛C | 混合型 | 2020-08-07 | 1.3206 | 1.3206 | -0.69% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 混合型 | 2020-08-07 | 2.0187 | 2.0187 | -1.19% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 混合型 | 2020-08-07 | 2.0325 | 2.0325 | -1.19% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 混合型 | 2020-08-07 | 0.8734 | 0.8734 | -1.69% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 混合型 | 2020-08-07 | 0.8693 | 0.8693 | -1.70% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 混合型 | 2020-08-07 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 混合型 | 2020-08-07 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2020-08-07 | 2.3827 | 2.3827 | -1.37% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2020-08-07 | 2.3656 | 2.3656 | -1.38% | 0申购费 | 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型 | 2020-08-07 | 1.7384 | 1.7384 | -1.05% | 低至4折 | 购买 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型 | 2020-08-07 | 1.7354 | 1.7354 | -1.05% | 0申购费 | 购买 |
| 740101 | 长安300非周期 | 股票型 | 2020-08-07 | 1.523 | 2.027 | -0.85% | 低至4折 | 购买 |
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 债券型 | 2020-08-07 | 1.1149 | 1.1679 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 债券型 | 2020-08-07 | 1.0854 | 1.1374 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型 | 2020-08-07 | 1.1594 | 1.1594 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型 | 2020-08-07 | 1.1682 | 1.1682 | 0.03% | 0申购费 | 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2020-08-07 | 1.1953 | 1.1953 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2020-08-07 | 1.1892 | 1.1892 | 0.03% | 0申购费 | 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债A | 债券型 | 2020-08-07 | 1.1088 | 1.1088 | -0.03% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 债券型 | 2020-08-07 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
1亿
740601 |
长安货币A | 货币型 | 2020-08-08 | 0.4264 | 1.643% | 0 | 购买 |
|
限
1亿
740602 |
长安货币B | 货币型 | 2020-08-08 | 0.4920 | 1.884% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 2020-08-07 | 1.266 | 2.086 | -0.94% | 低至4折 | 购买 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 2020-08-07 | 1.2446 | 1.4846 | -1.88% | 低至4折 | 购买 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 2020-08-07 | 1.2208 | 1.2708 | -1.88% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 2020-08-07 | 2.3489 | 2.3489 | -1.74% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 2020-08-07 | 2.3146 | 2.3146 | -1.74% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1亿
002146 |
长安鑫益增强A | 2020-08-07 | 1.2598 | 1.2598 | 0.04% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1亿
002147 |
长安鑫益增强C | 2020-08-07 | 1.2280 | 1.2280 | 0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 2020-08-07 | 2.469 | 2.469 | -1.56% | 低至4折 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 2020-08-07 | 2.2149 | 2.2149 | -1.31% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 2020-08-07 | 2.2252 | 2.2252 | -1.31% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 2020-08-07 | 1.5521 | 1.5521 | -2.22% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 2020-08-07 | 1.5446 | 1.5446 | -2.23% | 0申购费 | 购买 |
| 005343 | 长安裕盛A | 2020-08-07 | 1.3286 | 1.3286 | -0.70% | 低至4折 | 购买 |
| 005344 | 长安裕盛C | 2020-08-07 | 1.3206 | 1.3206 | -0.69% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 2020-08-07 | 2.0187 | 2.0187 | -1.19% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 2020-08-07 | 2.0325 | 2.0325 | -1.19% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 2020-08-07 | 0.8734 | 0.8734 | -1.69% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 2020-08-07 | 0.8693 | 0.8693 | -1.70% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 2020-08-07 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 2020-08-07 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 2020-08-07 | 2.3827 | 2.3827 | -1.37% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 2020-08-07 | 2.3656 | 2.3656 | -1.38% | 0申购费 | 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 2020-08-07 | 1.7384 | 1.7384 | -1.05% | 低至4折 | 购买 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 2020-08-07 | 1.7354 | 1.7354 | -1.05% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
1亿
740601 |
长安货币A | 2020-08-08 | 0.4264 | 1.643% | 0 | 购买 |
|
限
1亿
740602 |
长安货币B | 2020-08-08 | 0.4920 | 1.884% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 2020-08-07 | 1.1149 | 1.1679 | 0.01% | 低至4折 | 购买 |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 2020-08-07 | 1.0854 | 1.1374 | 0.01% | 0申购费 | 购买 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 2020-08-07 | 1.1594 | 1.1594 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 2020-08-07 | 1.1682 | 1.1682 | 0.03% | 0申购费 | 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 2020-08-07 | 1.1953 | 1.1953 | 0.03% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 2020-08-07 | 1.1892 | 1.1892 | 0.03% | 0申购费 | 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债A | 2020-08-07 | 1.1088 | 1.1088 | -0.03% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 2020-08-07 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | 0申购费 | 购买 |
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