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| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
1亿
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2519 | 1.2519 | -0.06% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1亿
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2214 | 1.2214 | -0.06% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.9927 | 1.9927 | -0.61% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.9802 | 1.9802 | -0.61% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 混合型 | 2020-06-05 | 1.021 | 1.841 | 0.59% | 低至4折 | 购买 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2431 | 1.4831 | 0.19% | 低至4折 | 购买 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2204 | 1.2704 | 0.19% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.9728 | 1.9728 | 0.64% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.9457 | 1.9457 | 0.64% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1亿
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2519 | 1.2519 | -0.06% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1亿
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2214 | 1.2214 | -0.06% | 0申购费 | 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 混合型 | 2020-06-05 | 2.136 | 2.136 | -0.05% | 低至4折 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.8368 | 1.8368 | -0.70% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.8458 | 1.8458 | -0.70% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2935 | 1.2935 | 0.76% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2876 | 1.2876 | 0.76% | 0申购费 | 购买 |
| 005343 | 长安裕盛A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.1091 | 1.1091 | 0.30% | 低至4折 | 购买 |
| 005344 | 长安裕盛C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.1028 | 1.1028 | 0.30% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.6665 | 1.6665 | -0.78% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.6783 | 1.6783 | -0.78% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 混合型 | 2020-06-05 | 0.8270 | 0.8270 | 0.19% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 混合型 | 2020-06-05 | 0.8234 | 0.8234 | 0.19% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.9927 | 1.9927 | -0.61% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.9802 | 1.9802 | -0.61% | 0申购费 | 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.3819 | 1.3819 | -0.49% | 低至4折 | 购买 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.3814 | 1.3814 | -0.49% | 0申购费 | 购买 |
| 740101 | 长安300非周期 | 股票型 | 2020-06-05 | 1.244 | 1.748 | 0.65% | 低至4折 | 购买 |
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 债券型 | 2020-06-05 | 1.1113 | 1.1643 | -0.10% | 低至4折 | 购买 |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 债券型 | 2020-06-05 | 1.0821 | 1.1341 | -0.10% | 0申购费 | 购买 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型 | 2020-06-05 | 1.1555 | 1.1555 | -0.06% | 低至4折 | 购买 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型 | 2020-06-05 | 1.1646 | 1.1646 | -0.05% | 0申购费 | 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2020-06-05 | 1.1916 | 1.1916 | -0.06% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2020-06-05 | 1.1858 | 1.1858 | -0.06% | 0申购费 | 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债A | 债券型 | 2020-06-05 | 1.1099 | 1.1099 | -0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 债券型 | 2020-06-05 | 1.1055 | 1.1055 | -0.02% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 长安货币A | 货币型 | 2020-06-05 | 0.3454 | 1.262% | 0 | 购买 |
| 740602 | 长安货币B | 货币型 | 2020-06-05 | 0.4052 | 1.497% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略 | 2020-06-05 | 1.021 | 1.841 | 0.59% | 低至4折 | 购买 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 2020-06-05 | 1.2431 | 1.4831 | 0.19% | 低至4折 | 购买 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 2020-06-05 | 1.2204 | 1.2704 | 0.19% | 0申购费 | 购买 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 2020-06-05 | 1.9728 | 1.9728 | 0.64% | 低至4折 | 购买 |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 2020-06-05 | 1.9457 | 1.9457 | 0.64% | 0申购费 | 购买 |
|
限
1亿
002146 |
长安鑫益增强A | 2020-06-05 | 1.2519 | 1.2519 | -0.06% | 低至4折 | 购买 |
|
限
1亿
002147 |
长安鑫益增强C | 2020-06-05 | 1.2214 | 1.2214 | -0.06% | 0申购费 | 购买 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 2020-06-05 | 2.136 | 2.136 | -0.05% | 低至4折 | 购买 |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 2020-06-05 | 1.8368 | 1.8368 | -0.70% | 低至4折 | 购买 |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 2020-06-05 | 1.8458 | 1.8458 | -0.70% | 0申购费 | 购买 |
| 005186 | 长安鑫兴A | 2020-06-05 | 1.2935 | 1.2935 | 0.76% | 低至4折 | 购买 |
| 005187 | 长安鑫兴C | 2020-06-05 | 1.2876 | 1.2876 | 0.76% | 0申购费 | 购买 |
| 005343 | 长安裕盛A | 2020-06-05 | 1.1091 | 1.1091 | 0.30% | 低至4折 | 购买 |
| 005344 | 长安裕盛C | 2020-06-05 | 1.1028 | 1.1028 | 0.30% | 0申购费 | 购买 |
| 005341 | 长安裕泰A | 2020-06-05 | 1.6665 | 1.6665 | -0.78% | 低至4折 | 购买 |
| 005342 | 长安裕泰C | 2020-06-05 | 1.6783 | 1.6783 | -0.78% | 0申购费 | 购买 |
| 005477 | 长安鑫禧A | 2020-06-05 | 0.8270 | 0.8270 | 0.19% | 低至4折 | 购买 |
| 005478 | 长安鑫禧C | 2020-06-05 | 0.8234 | 0.8234 | 0.19% | 0申购费 | 购买 |
| 005588 | 长安裕腾A | 2020-06-05 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | 低至4折 | 购买 |
| 005592 | 长安裕腾C | 2020-06-05 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | 0申购费 | 购买 |
| 005743 | 长安裕隆A | 2020-06-05 | 1.9927 | 1.9927 | -0.61% | 低至4折 | 购买 |
| 005744 | 长安裕隆C | 2020-06-05 | 1.9802 | 1.9802 | -0.61% | 0申购费 | 购买 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 2020-06-05 | 1.3819 | 1.3819 | -0.49% | 低至4折 | 购买 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 2020-06-05 | 1.3814 | 1.3814 | -0.49% | 0申购费 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 长安货币A | 2020-06-05 | 0.3454 | 1.262% | 0 | 购买 |
| 740602 | 长安货币B | 2020-06-05 | 0.4052 | 1.497% | 0 | 购买 |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 费率 | 认/申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003731 | 长安泓泽纯债A | 2020-06-05 | 1.1113 | 1.1643 | -0.10% | 低至4折 | 购买 |
| 003732 | 长安泓泽纯债C | 2020-06-05 | 1.0821 | 1.1341 | -0.10% | 0申购费 | 购买 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 2020-06-05 | 1.1555 | 1.1555 | -0.06% | 低至4折 | 购买 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 2020-06-05 | 1.1646 | 1.1646 | -0.05% | 0申购费 | 购买 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 2020-06-05 | 1.1916 | 1.1916 | -0.06% | 低至4折 | 购买 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 2020-06-05 | 1.1858 | 1.1858 | -0.06% | 0申购费 | 购买 |
| 005345 | 长安泓润纯债A | 2020-06-05 | 1.1099 | 1.1099 | -0.02% | 低至4折 | 购买 |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 2020-06-05 | 1.1055 | 1.1055 | -0.02% | 0申购费 | 购买 |
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